3月10日，安徽省蒙城縣城市管理局蒙城縣污水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目市場(chǎng)測試公告發(fā)布，項目總投資金額為80466.31萬(wàn)元。

蒙城縣污水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目實(shí)施方案簡(jiǎn)要（市場(chǎng)測試專(zhuān)用）

一、項目概況

（一）項目信息

項目名稱(chēng)：蒙城縣污水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目

實(shí)施機構：蒙城縣城市管理局

（二）資產(chǎn)評估總值

本項目總投資金額為80466.31萬(wàn)元，為項目資產(chǎn)評估價(jià)值。資產(chǎn)清單如下表所示。

（三）運營(yíng)維護內容、主要產(chǎn)出說(shuō)明

項目運營(yíng)維護范圍：（1）在特許經(jīng)營(yíng)區域范圍內運營(yíng)、維護城市污水處理、泵站、管網(wǎng)等設施；對建筑物、構筑物及配套設施、設施設備的運行和維護；提供范圍內的污水處理服務(wù)；項目實(shí)施機構指定的其他運營(yíng)維護需求。（2）提供相關(guān)污水處理、泵站、管網(wǎng)等的搶修業(yè)務(wù)等。。

主要產(chǎn)出說(shuō)明：出水均執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB 18918-2002)中的一級排放標準的A標準。

（四）投資規模

本項目特許經(jīng)營(yíng)權轉讓費用80466.31萬(wàn)元。

（五）項目資本金

本項目資本金為項目總投資的20%，全部由中標社會(huì )資本方出資，項目公司注冊資本金等同于項目資本金。項目公司自《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》簽訂后6個(gè)月內，繳足全額項目資本金，并按照《經(jīng)營(yíng)權轉讓協(xié)議》的規定按期完成項目資產(chǎn)交割工作，如因社會(huì )資本方未能及時(shí)繳納項目資本金或未能完成資產(chǎn)交割，導致項目融資無(wú)法到位造成項目延誤或未能按期運營(yíng)的，政府方有權追究其責任，并要求賠償損失。

(六) 合作期安排

無(wú)論任何原因導致《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》、《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權轉讓合同》的簽訂推遲，合作期均在2042年4月30日結束。本項目運營(yíng)期從《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》生效之日起至項目合作期滿(mǎn)為止。

二、風(fēng)險分配框架

三、運作模式

本項目采取TOT的運作方式。由社會(huì )資本方出資設立項目公司；在授權期限內由項目公司負責本項目的投融資、運營(yíng)和維護，在合作期結束后項目公司將管理的項目整體完好地、無(wú)債務(wù)地移交給蒙城縣人民政府或其指定的相關(guān)部門(mén)。

四、回報機制

本項目公益性較強，適宜采用政府付費的方式；若存在相關(guān)政府獎補資金，則全部作為項目政府付費來(lái)源之一。

（一）可用性服務(wù)費（Y1）回報機制：

可用性服務(wù)費采用年金法計算，

即

其中P為扣除政府方資本金投入部分的項目經(jīng)營(yíng)權轉讓價(jià)；i為項目投資回報率，投資回報率取6.37%；

◆補貼周期：20.5年。

本項目可用性服務(wù)費在運營(yíng)期按季度計取支付。

（二）運維績(jì)效服務(wù)費（Y2）回報機制：

運營(yíng)績(jì)效服務(wù)費（Y2）為滿(mǎn)足項目公司運營(yíng)成本和運營(yíng)收益下的費用，具體為：

Y2=污水處理運維績(jì)效服務(wù)費+污水再生利用運維績(jì)效服務(wù)費+管網(wǎng)運維績(jì)效服務(wù)費

污水處理運維績(jì)效服務(wù)費=單位污水處理成本處理水量（1+r）；

污水再生利用運維績(jì)效服務(wù)費=單位再生水處理成本處理水量（1+r）；

因產(chǎn)生污泥而必須外送進(jìn)行資源化處理的，對于第三方資源化處理部分所產(chǎn)生的成本不計算合理利潤。

管網(wǎng)運維績(jì)效服務(wù)費=單位管網(wǎng)維護成本維護長(cháng)度（1+r）；

雨水、污水管網(wǎng)根據對應的維護成本單價(jià)與長(cháng)度分別計算。

r為合理利潤率，取6.37%。

本項目運維績(jì)效服務(wù)費在運營(yíng)期按季度計取支付。

（三）調價(jià)機制：

本項目污水處理調價(jià)公式的設定考慮了電費單價(jià)、人工成本、藥劑費、污泥處置成本和其他直接經(jīng)營(yíng)成本等與通貨膨脹相關(guān)因素。調價(jià)公式的啟動(dòng)條件有兩種：一種是常規調價(jià)，另一種是臨時(shí)調價(jià)。

1、常規調價(jià)

原則：本項目從正式進(jìn)入運營(yíng)之日起，經(jīng)蒙城縣人民政府書(shū)面同意，協(xié)議雙方每三年按照調價(jià)公式對污水處理基本單價(jià)進(jìn)行調整且前一個(gè)調價(jià)日確定的處理單價(jià)在下一個(gè)調價(jià)日到來(lái)之前維持不變。

啟用方法：乙方在第n個(gè)運營(yíng)年根據調價(jià)公式計算污水處理基本單價(jià)，并書(shū)面上報甲方。甲方在收到乙方提供的污水處理服務(wù)價(jià)格計算依據和申請調整污水處理服務(wù)價(jià)格的申請后，履行必要的程序審核確認后對污水處理服務(wù)費進(jìn)行調整，調整價(jià)格從第n個(gè)運營(yíng)年七月一日起正式執行。

（1）污水處理（同再生利用水）基本單價(jià)調價(jià)公式

Pn=Pn-3×K

K=C1×（En/En-3）+C2×（Ln-2/Ln－5）+C3×（Chn-2×Chn－3×Chn－4）+C4×（Mn/Mn-3）+C5×（PPIn-2/PPIn－5）

參數說(shuō)明：

生效日時(shí)C1、C2、C3、C4和C5的取值暫按照中標成交社會(huì )資本所報的各子項目污水處理基本單價(jià)中的所占比例設定。在本項目中各子項工程正式運營(yíng)日起三十（30）個(gè)工作日內，甲方與乙方應就C1、C2、C3、C4和C5的取值共同委托相關(guān)專(zhuān)業(yè)機構予以確定。

甲方與乙方分別在運營(yíng)起始日后的第一（1）年、第五（5）年、第十（10）年和第十五（15）年，根據乙方的運營(yíng)情況，就C1-C5的取值共同委托中介機構進(jìn)行評估，并經(jīng)雙方商定后各予以一次調整，以反映乙方在特許經(jīng)營(yíng)期內各項經(jīng)營(yíng)成本的變化情況。

2、臨時(shí)調價(jià)

由于法律、法規或技術(shù)規范、稅收政策發(fā)生較大變更，如國家或地方污水排放標準、污泥處置費用、處置標準和處置方式發(fā)生較大變化，導致的運營(yíng)成本明顯增加時(shí)，按經(jīng)政府方審核的實(shí)際增加的單位運行成本調整污水處理服務(wù)費基本單價(jià)。

進(jìn)行臨時(shí)調價(jià)時(shí)，雙方應將引起臨時(shí)調價(jià)的因素和前次調價(jià)（無(wú)論是一般調價(jià)還是臨時(shí)調價(jià)）至本次臨時(shí)調價(jià)期間的一般調價(jià)因素的變化一并予以考慮。發(fā)生臨時(shí)調價(jià)后，一般調價(jià)的調價(jià)周期應自本次臨時(shí)調價(jià)后重新開(kāi)始計算